- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ và nộp ra ngân hàng
- Kiểm tra, lập và theo dõi hồ sơ xin bảo lãnh ngân hàng
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng
- Kiểm tra chứng từ ngân hàng, định khoản, vào sổ sách các chứng từ ngân hàng
- Kiểm tra số dư các tài khoản và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng
- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Lập bảng kê theo dõi tiền chuyển
- Kiểm tra các món tiền lãi vay đến hạn trả và báo cho trưởng phòng cân đối tài chính
- QT báo cáo tiền vay ngân hàng
- Bảng tổng hợp và cảnh báo tiền vay
- Bảng Cân đối tiền vay
- Kiểm tra đối chiếu Tiền vay với các kho.
- Kiểm tra đối chiếu Tiền vay với Ngân Hàng Bản Việt
- Bổ sung các hồ sơ liên quan tăng, gia hạn hạn mức tín dụng cho ngân hàng
* Kiêm các công việc kế toán mua hàng
- Làm phiếu nhập hàng hóa
- Làm phiếu ĐNTT cho nhà cung cấp
- Cấp mã hàng hóa trong nước
- Tính giá thành các lô hàng Nhập khẩu
- Theo dõi chi tiết ứng, hoàn ứng, cược, hoàn cược cont NK
- Theo dõi, đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả
- Theo dõi công nợ phải thu nội bộ
- Bảng theo dõi tiến độ thanh toán HĐ mua hàng
- Nhập các phát sinh chi tiền
-Thời gian làm việc: 8h00-17h30 thứ 2 đến thứ 7
