– Lập đơn mua hàng từ đề xuất mua hàng của phòng cung ứng.
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
– Đối chiếu công nợ cuối tháng và lập biên bản xác nhận.
– Kiểm tra hóa đơn đầu vào/đầu ra.
– Lưu trữ, quản lý chứng từ hóa đơn theo đúng quy định.
– Thu tiền từ khách hàng hoặc bộ phận giao hàng nộp về, chi tiền theo phiếu chi đã được phê duyệt, lập phiếu thu – phiếu chi, ghi chép theo dõi dòng tiền.
– Kiểm kê tiền mặt cuối ngày và ký xác nhận.
– Báo cáo ngay khi phát hiện sai lệch.
(Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
